| Competência | VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,43% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 6,35% | 0,00% | 4,86% |
| nov/2025 | 6,36% | 0,00% | 4,85% |
| dez/2025 | 11,46% | 0,00% | 9,27% |
| jan/2026 | 11,22% | 0,00% | 16,79% |
| fev/2026 | 11,05% | 9,63% | 11,81% |
| mar/2026 | 10,10% | 9,67% | 12,97% |
| abr/2026 | 10,01% | 9,58% | 9,23% |
| mai/2026 | 9,91% | 9,00% | 2,75% |
| jun/2026 | 10,12% | 7,48% | 4,42% |
| jul/2026 | 10,16% | 7,71% | 1,55% |
| ago/2026 | 10,03% | 7,63% | 6,84% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,03% | −0,13% | VIC SPECTRA III FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (2,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 7,63% | −0,08% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,84% | +5,29% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,46% | +0,02% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,71% | 0,00% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,40% | +0,04% | SUBCLASSE II DO GENOA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,20% | −0,01% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,13% | +0,19% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,65% | −0,05% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,24% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,21% | +0,04% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,07% | −0,01% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,88% | +0,04% | ITAÚ VÉRTICE ARTAX END… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,83% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,78% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,55% | 0,00% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | −2,15% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,32% | −1,71% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | −0,12% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 2,05% | +0,02% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | −0,05% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | −0,04% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,87% | −1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 1,70% | +1,68% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,68% | −0,05% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,33% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,85% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,61% | 0,00% | FI NAS CADEIAS PROD AG… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,41% | −0,04% | JBFO RECEBÍVEIS IMOBIL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | WHG CASA LN FIF DA CLA…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 28.677.287,73Patrimônio líquido |
|---|