Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.05% | +0.24% | +12.86% | +21.70% | +31.14% | +31.45% | +57.15% | +282.40% |
| Retorno Anualizado | +12.24% | +34.41% | +12.86% | +10.32% | +9.46% | +7.08% | +9.46% | +10.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.58% | -3.50% | -6.00% | -3.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.58% | +8.14% | +8.01% | +10.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.64% | +1.11% | -1.94% | +0.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.10% Mar/2022 | -4.50% Mar/2020 | 81.7% 138 de 169 | 18.3% 31 de 169 |
| Anual | +22.59% 2015 | +2.78% 2013 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 53,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 46,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IMBUIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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