Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.31% | -0.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.30% |
| Retorno Anualizado | +9.87% | -6.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.34% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.65% Ago/2026 | -0.75% Mar/2026 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
| Anual | +7.31% 2026 | +0.92% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 20,3% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (20,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RL
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