Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.22% | +6.24% | +7.11% | +14.86% | +32.46% | +47.83% | +33.62% | +142.80% |
| Retorno Anualizado | +1.63% | +25063.55% | +7.11% | +7.17% | +9.82% | +10.27% | +5.97% | +6.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -12.78% | -8.81% | -4.68% | -5.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.09% | +8.81% | +11.12% | +6.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.80% | +1.06% | +1.08% | -2.73% | — |
| CDI | — | — | — | -6.73% | -3.13% | -2.82% | -6.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.00% Nov/2020 | -32.73% Mar/2020 | 58.6% 102 de 174 | 41.4% 72 de 174 |
| Anual | +50.42% 2019 | -24.28% 2015 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.74% | 4.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% |
6 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IMPACTO VALOR FIF EM AÇÕES RL
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