Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.06% | -0.09% | +11.02% | +20.93% | +31.76% | +36.88% | +49.77% | +223.38% |
| Retorno Anualizado | +10.89% | -10.20% | +11.02% | +9.97% | +9.63% | +8.17% | +8.41% | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.93% | -3.33% | -4.91% | -4.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.23% | +8.31% | +9.10% | +9.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.29% | +1.28% | -0.85% | -0.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.56% Mar/2022 | -10.73% Mar/2020 | 72.8% 110 de 151 | 27.2% 41 de 151 |
| Anual | +18.16% 2016 | -1.33% 2021 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 43,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,2% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,7% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,8% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IMPERATOR FIF CIC Multimercado CP - RL
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