| Competência | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 36,63% | 22,46% | 0,00% |
| out/2025 | 36,91% | 22,65% | 0,00% |
| nov/2025 | 41,48% | 25,38% | 0,00% |
| dez/2025 | 41,30% | 21,11% | 0,00% |
| jan/2026 | 41,76% | 20,98% | 0,00% |
| fev/2026 | 41,89% | 16,66% | 8,11% |
| mar/2026 | 41,76% | 17,65% | 8,57% |
| abr/2026 | 44,29% | 13,92% | 13,58% |
| mai/2026 | 46,24% | 14,56% | 14,22% |
| jun/2026 | 47,95% | 15,11% | 14,79% |
| jul/2026 | 48,50% | 15,48% | 15,16% |
| ago/2026 | 48,70% | 15,43% | 15,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,70% | +0,20% | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,43% | −0,05% | BOCOM BBM CORPORATE CR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,11% | −0,05% | MONTE AZUL ALOCAÇÃO CR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | −0,02% | BOCOM BBM CASH ENHANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,06% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,99% | −0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,45% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,32% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 0,98% | −0,02% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,76% | 0,00% | BRADESCO HIGH YIELD 4… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,72% | −0,01% | EB BIP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,72% | −0,10% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,01% | RBR CLUB III IE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,09% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | −0,08% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 0,37% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,19% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,09% | +0,01% | RBR MULTIFAMILY CLUB I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | +0,08% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | BOCOM BBM CASH FIF - C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 268.996.088,23Patrimônio líquido |
|---|