Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.66% | +2.87% | +0.42% | +12.84% | +19.19% | +32.26% | -4.20% | +391.68% |
| Retorno Anualizado | +6.26% | +3026.88% | +0.42% | +6.22% | +6.03% | +7.24% | -0.85% | +12.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.67% | -6.93% | -5.84% | -13.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.49% | +4.71% | +8.17% | -0.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.45% | -2.32% | -1.78% | -9.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.25% Abr/2020 | -34.33% Mar/2020 | 66.3% 110 de 166 | 33.7% 56 de 166 |
| Anual | +65.43% 2019 | -22.35% 2021 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.68% |
| CVaR Histórico | 3.33% | 5.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 93,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (105,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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