Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/10/2027 |
| 3,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,78% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,58% | +1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 2,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,35% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 2,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,26% | +2,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 2,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 2,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,00% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,75% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 1,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,26% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 1,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 1,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,18% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,05% | −1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 0,94% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 2 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,83% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,61% | +0,61% | VLI MULTIMODAL S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2041 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,58% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,56% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,51% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,40% | +0,40% | COMPANHIA DE ELETRICID…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2031 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,18% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,42% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,00% | −0,98% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| R$ 28.791.393,62Patrimônio líquido |
|---|