INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RL

Crédito privado39,9% dos ativos40,0% do PLR$ 8,6 mi
Sob sigilo34,4% dos ativos34,4% do PLR$ 7,4 mi
Títulos públicos25,6% dos ativos25,6% do PLR$ 5,5 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 20,1 mil

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

BRSTNCNTB0O7

DEB · EQPA19

DEB · HARG11

Competência	BRSTNCNTB0O7	DEB · EQPA19	DEB · HARG11
set/2025	43,94%	3,71%	3,12%
out/2025	40,87%	3,66%	2,93%
nov/2025	38,85%	3,66%	2,92%
dez/2025	38,86%	3,54%	2,90%
jan/2026	23,20%	3,64%	2,97%
fev/2026	23,42%	3,63%	2,98%
mar/2026	23,67%	3,56%	2,96%
abr/2026	24,02%	3,53%	2,75%
mai/2026	23,32%	3,39%	2,71%
jun/2026	23,08%	3,28%	2,70%
jul/2026	23,07%	3,28%	2,71%
ago/2026	23,13%	3,30%	2,69%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (80)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
34,46%	+21,76%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (34,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (80)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
34,46%	+21,76%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Sob sigilo em ago/2026 · 14 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/07/2040

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TRACTEBEL ENERGIA

15/06/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VLI MULTIMODAL S.A

15/04/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/09/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.

15/05/2043

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

—

15/08/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CELPE

15/08/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.

15/06/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ORIGEM ENERGIA S.A.

15/12/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÃ‰ S.A.

15/09/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA

15/10/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A.

15/09/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/06/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

RIO CASCA ENERGÃ‰TICA S.A.

15/08/2038

Zeradas desde jul/2026 · 3 posições

0,00%

−1,66%

BRSTNCLF1RH3Zerado

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2027

0,00%

−1,29%

BRSTNCLF1RK7Zerado

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2028

0,00%

−1,11%

BRSTNCLF1RI1Zerado

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/03/2028