Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.68% | +5.46% | +28.34% | +39.29% | +59.47% | +64.16% | +63.51% | +45.95% |
| Retorno Anualizado | +22.74% | +12677.44% | +28.34% | +18.02% | +16.83% | +13.19% | +10.33% | +7.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.93% | -1.81% | -1.76% | -0.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.94% | +15.82% | +14.05% | +10.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.04% | +8.07% | +4.01% | +1.63% | — |
| CDI | — | — | — | +4.11% | +3.87% | +0.10% | -2.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.73% Nov/2023 | -9.62% Jun/2022 | 58.5% 38 de 65 | 41.5% 27 de 65 |
| Anual | +31.68% 2025 | -16.66% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 2.56% |
| CVaR Histórico | 2.25% | 2.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVV11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,5% |
| 2 | BOVA11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,5% |
| 3 | SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,8% |
| 4 | N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,8% |
| 6 | VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 7 | SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 9 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,4% |
| 10 | NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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