| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,37% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 3,19% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 6,60% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 6,46% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 6,18% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 5,86% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 5,77% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 5,54% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 5,41% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 3,90% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 10,96% | 2,59% | 1,01% |
| ago/2026 | 8,66% | 8,21% | 6,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,21% | +5,62% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 6,71% | +5,70% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 6,71% | +5,70% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | — |
| 6,45% | −1,65% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,07% | +3,03% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 5,07% | +4,06% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 4,78% | −1,13% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,68% | −1,11% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,43% | −1,05% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,21% | −1,14% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | — | AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,56% | −0,86% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,26% | +3,26% | F3 FALCON FUNDO DE INV…Nova | Fundos | — | F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,23% | −0,90% | MAIS TODOS FUNDO DE IN… | Fundos | — | MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,23% | −0,76% | EUROCHEM FIAGRO FUNDO… | Fundos | — | EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDA | — |
| 3,12% | −0,74% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | — | RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,07% | −0,73% | ECOAGRO MULTIPLICA FIA… | Fundos | — | ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO | — |
| 2,91% | −0,85% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | — | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | — |
| 2,65% | −0,88% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | — | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 2,41% | −0,57% | K2 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,36% | −0,54% | FÊNIX FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,65% | −0,40% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | — |
| 1,19% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | — |
| 0,98% | −0,25% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,81% | −0,24% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,65% | −0,30% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | — | FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | +0,10% | AMORTIZACAO LIQUIDARNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | −0,02% | AUDITORIA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −10,66% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2027 |
| 0,00% | −10,66% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2029 |
| 0,00% | −10,66% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2027 |
| 0,00% | −10,66% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,13% | VLR A RECEBZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VERDECARD FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | — | VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 30.631.907,21Patrimônio líquido |
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