Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.11% | +14.04% | +29.60% | +45.22% | +58.35% | +76.67% | +91.11% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +13.67% | +14.04% | +13.84% | +13.24% | +12.18% | +12.06% | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.06% | +0.29% | -0.90% | -0.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.11% | +11.93% | +13.11% | +12.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +4.90% | +3.16% | +3.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.91% Set/2022 | -2.10% Abr/2020 | 96.4% 81 de 84 | 3.6% 3 de 84 |
| Anual | +14.84% 2025 | +0.55% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 6,6% |
| 3 | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,7% |
| 6 | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2028 · SCANIA BANCO S.A. | 3,7% |
| 7 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 13/09/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIX LOGÍSTICA S/A | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CP FIFE - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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