Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.62% | +0.14% | +14.02% | +29.60% | +45.16% | +58.40% | +76.72% | +91.16% |
| Retorno Anualizado | +14.34% | +13.12% | +14.02% | +13.84% | +13.23% | +12.19% | +12.06% | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.06% | +0.27% | -0.90% | -0.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.77% | +12.21% | +13.04% | +12.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.87% | +4.46% | +3.00% | +3.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.91% Set/2022 | -2.10% Abr/2020 | 96.4% 81 de 84 | 3.6% 3 de 84 |
| Anual | +14.84% 2025 | +0.55% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 6,1% |
| 3 | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,1% |
| 4 | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2028 · SCANIA BANCO S.A. | 3,7% |
| 5 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 13/09/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 3,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIX LOGÍSTICA S/A | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CP FIFE - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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