Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.14% | -0.26% | +10.89% | +21.37% | +36.99% | +55.73% | +50.60% | +61.06% |
| Retorno Anualizado | +8.24% | -21.12% | +10.89% | +10.17% | +11.06% | +11.71% | +8.53% | +8.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.74% | -1.89% | -1.38% | -4.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.09% | +10.05% | +12.57% | +9.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.19% | +2.30% | +2.53% | -0.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.51% Nov/2022 | -3.73% Mar/2026 | 66.2% 47 de 71 | 33.8% 24 de 71 |
| Anual | +14.39% 2025 | -1.30% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES SP 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 11,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 3 | SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS C | Exterior | Fundos Offshore | 7,5% |
| 4 | SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C (USD HDG) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 6,7% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 6 | MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 7 | GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 8 | GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 10 | SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY C | Exterior | Fundos Offshore | 5,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INTER SELECTION GLOBAL FI MULTIMERCADO
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