Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.97% | +0.79% | +5.11% | +14.72% | +30.19% | +37.50% | +31.16% | +811.70% |
| Retorno Anualizado | +1.29% | +106.07% | +5.11% | +7.11% | +9.19% | +8.29% | +5.57% | +10.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.80% | -3.77% | -4.80% | -7.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.03% | +8.18% | +9.14% | +6.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.87% | +0.43% | -0.90% | -3.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.94% Fev/2015 | -11.53% Mar/2020 | 76.2% 199 de 261 | 23.8% 62 de 261 |
| Anual | +24.30% 2015 | -3.02% 2021 | 86.4% 19 de 22 | 13.6% 3 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World UCITS | Exterior | Outros | 11,4% |
| 2 | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 7,7% |
| 3 | SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 4 | PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 6 | BlackRock Inc | Exterior | Ação ordinária | 3,9% |
| 7 | iShares JP Morgan EM Local Gov | Exterior | Ação ordinária | 3,6% |
| 8 | PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 9 | iShares USD TIPS UCITS ETF | Exterior | Ação ordinária | 3,4% |
| 10 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO IE - RL
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