Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Qualificado | — | — | — | — | |
| Ativo | Qualificado | +0.02% | +3.66% | -3.86% | 19.01% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESGATE A CONVERTER (CR DITO) | Caixa e outros | Outros | 57,9% |
| 2 | INVISTA US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT FUND LTD | Exterior | Bonds e Treasury | 25,3% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,9% |
| 4 | ESTORNO DE TAXA DE GEST O | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DESPESA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT SUB B INV EM COTAS DE CLASSES INV MULT IE RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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