Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.52% | +3.35% | +24.22% | +43.67% | +73.11% | +105.14% | +124.27% | +835.78% |
| Retorno Anualizado | +22.52% | +1934.52% | +24.22% | +19.86% | +20.07% | +19.68% | +17.53% | +25.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.09% | +1.44% | +4.73% | +6.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.79% | +19.06% | +20.53% | +18.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.89% | +11.31% | +10.49% | +8.83% | — |
| CDI | — | — | — | +5.96% | +7.11% | +6.59% | +4.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +92.19% Mai/2018 | -8.93% Mai/2021 | 69.7% 83 de 119 | 30.3% 36 de 119 |
| Anual | +165.40% 2018 | -6.24% 2021 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.42% |
| CVaR Histórico | 1.75% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,2% |
| 2 | ADESSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 11,8% |
| 3 | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 4 | LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 6,9% |
| 6 | RESGATE DE COTAS A CONVERTER | Caixa e outros | Outros | 6,9% |
| 7 | Ações - MSFT34 | Renda variável | BDR nível I · MICROSOFT CORPORATION | 5,5% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 9 | SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 10 | REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IP 55 FI EM AÇÕES - RL
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