Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,24% |
| +13,24% |
| BRSTNCLF1RH3Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 11,34% | −0,80% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 11,12% | −0,88% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 7,47% | +0,32% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,65% | +0,35% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,20% | −0,01% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,07% | +1,31% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,93% | +0,07% | TRANSDIGM GR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,02% | +0,28% | VISA INC DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,45% | +0,39% | BOOKING DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,20% | +1,04% | AIRBNB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,96% | −0,09% | FAIR ISAAC C DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,88% | +0,88% | NETFLIX DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,31% | +0,02% | TSMC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,03% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MICROSOFT CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,09% | −0,09% | FUT WDO/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,13% | −0,13% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,55% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,25% | THERMFISCHER DRNZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,03% | THERMO FISHER SCIENTIF…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 85.768.610,76Patrimônio líquido |
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