Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.01% | +2.53% | +12.22% | +35.97% | +64.45% | +82.83% | +42.78% | +77.46% |
| Retorno Anualizado | +10.78% | +880.51% | +12.22% | +16.61% | +18.04% | +16.28% | +7.38% | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.70% | +5.08% | +3.19% | -5.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.53% | +17.02% | +17.14% | +8.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.63% | +9.27% | +7.10% | -1.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.66% Nov/2023 | -14.94% Abr/2022 | 58.4% 45 de 77 | 41.6% 32 de 77 |
| Anual | +30.21% 2025 | -17.67% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.36% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,7% |
| 2 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,2% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 18,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 16,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (43,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IP FIFE MASTER FIFM - RL
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