Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.47% | +1.44% | +9.96% | +35.00% | +66.87% | +95.95% | +46.63% | +242.11% |
| Retorno Anualizado | +7.36% | +471.23% | +9.96% | +16.19% | +18.61% | +18.31% | +7.95% | +14.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.29% | +5.65% | +5.24% | -4.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.45% | +17.29% | +19.25% | +8.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.51% | +10.26% | +9.30% | -0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.34% Abr/2020 | -14.82% Abr/2022 | 65.5% 72 de 110 | 34.5% 38 de 110 |
| Anual | +37.85% 2019 | -23.55% 2022 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.56% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 4.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 36,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 17,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 16,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,5% | |
| 6 | IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
12 posições sob sigilo (97,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IP PARTICIPAÇÕES IPG MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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