| Competência | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | BANCO SANTANDER | BANCO MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,14% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 7,17% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 7,38% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 7,38% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 7,37% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 7,39% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 7,43% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 7,47% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 7,64% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 7,59% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 7,64% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 17,78% | 16,94% | 14,64% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (55) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,78% | +10,14% | G5 CRPR III FUNDO DE I… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 16,94% | +16,94% | BANCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2031 |
| 14,64% | +14,64% | BANCO MERCANTILNova | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2028 |
| 6,50% | +3,67% | G5 NICHE TEC F FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,85% | +3,38% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,41% | +3,07% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,75% | +2,12% | G5 VENTURE CAPITAL F F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | +1,78% | G5 FEEDER ATMR II FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,70% | +1,52% | G5 CIDADE NOVA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,66% | +1,51% | G5 CC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,65% | +1,50% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | +1,38% | G5 F SALTA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,27% | +1,28% | G5 F OMIE FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,09% | +1,18% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | +0,91% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | +0,88% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | +0,88% | G5 F SCALA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,66% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | +0,71% | G5 F JARDIM PAULISTANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | −26,33% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | +0,56% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | +0,39% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,48% | +0,27% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,21% | G5 F FARMAX FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,08% | G5 MOBILE III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,11% | +0,05% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,68% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,04% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,02% | VINCI REAL ESTATE FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | G5 LEGACY F FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,20% | PERFIN INFRA II MASTER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,11% | PERFIN INFRA II MASTER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,17% | G5 PE INFRA I FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,53% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,04% | G5 SPECIAL F SUB FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,02% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,43% | G5 F GJS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,34% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,02% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,15% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,13% | G5 ALLOCATION VC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,64% | G5 F SANAR FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,89% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −5,61% | G5 ALLOCATION D90 Z FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,61% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,11% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,63% | G5 ALLOCATION VC III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −9,70% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,50% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,90% | G5 JIVE FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,67% | G5 AUGME 90 F FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,76% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DPGE2500EO4Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,00% | −1,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,00% | −1,10% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,00% | −1,01% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | FRAM CAPITAL VERTEM FU…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 30.157.584,68Patrimônio líquido |
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