Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE B - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RLInício: 07/07/2026 | Fase Pré-Operacional | Público Geral | — | — | — | — |
SUBCLASSE A - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RLInício: 07/07/2026 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 70,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,6% |
| 3 | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
| 5 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 1,3% |
| 6 | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DESKTOP S.A | 1,3% |
| 7 | FUT IND/Q26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | 0,0% |
| 8 | FUT WSP/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
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Comparativo de 2 subclasses do fundo