Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE B - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RLInício: 07/07/2026 | inactive | Público Geral | +1.18% | +7.22% | — | — |
SUBCLASSE A - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RLInício: 07/07/2026 | Ativo | Profissional | +0.56% | +11.40% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.22% | +1.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.40% |
| Retorno Anualizado | +13.51% | +19.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.90% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.38% Abr/2026 | -1.11% Dez/2025 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
| Anual | +7.22% 2026 | +0.16% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 70,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,6% |
| 3 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 4 | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DESKTOP S.A | 1,3% |
| 5 | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,0% |
| 6 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 0,9% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 8 | SMALI110 - 18/09/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,1% |
| 9 | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 10 | B3SAW154 - 19/11/2026 | Derivativos | Opção de venda · B3 | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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