Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,66% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,96% | +5,96% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,31% | −0,02% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,61% | +0,61% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,49% | +0,49% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,47% | +0,47% | GX COPPER MN DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,10% | +0,10% | BOVAH181 - 21/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,07% | B3SAG156 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,06% | +0,06% | BOVAH179 - 21/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,06% | BOVAH185 - 21/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,06% | B3SAG152 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,04% | +0,04% | BOVAH183 - 21/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT WIN/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BPACG531 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | ECORG794 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | B3SAG161 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,01% | +0,01% | ECORS754 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT IND/Q26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORS67 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BPACS496 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BPACS466 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,21% | BRSTNCLF1S08Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −1,83% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −1,44% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,34% | OPD IDI/VVG1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,30% | OPD IDI/VVF7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | SMALF120 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,11% | B3SAS175 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD IDI/VVF6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SMALF122 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | B3SAS152 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | B3SAG186 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | +0,08% | FUT IND/M26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| R$ 109.401.835,09Patrimônio líquido |
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