Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.19% | -0.01% | +11.20% | +21.45% | +32.35% | +45.19% | +61.46% | +69.28% |
| Retorno Anualizado | +11.02% | -0.48% | +11.20% | +10.21% | +9.79% | +9.77% | +10.06% | +8.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.70% | -3.16% | -3.32% | -2.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.13% | +8.78% | +10.63% | +10.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.23% | +1.03% | +0.59% | +1.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.13% Abr/2026 | -1.00% Nov/2020 | 89.2% 74 de 83 | 10.8% 9 de 83 |
| Anual | +12.41% 2022 | +0.21% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 95,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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