| Competência | PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,53% | 8,10% | 9,33% |
| out/2025 | 15,55% | 8,08% | 9,29% |
| nov/2025 | 15,57% | 9,56% | 9,43% |
| dez/2025 | 15,70% | 10,38% | 9,37% |
| jan/2026 | 15,62% | 10,26% | 9,30% |
| fev/2026 | 15,65% | 10,24% | 9,40% |
| mar/2026 | 15,92% | 9,86% | 9,39% |
| abr/2026 | 15,89% | 9,80% | 9,44% |
| mai/2026 | 16,12% | 9,86% | 9,46% |
| jun/2026 | 16,23% | 10,07% | 9,25% |
| jul/2026 | 16,28% | 11,53% | 9,25% |
| ago/2026 | 16,32% | 11,51% | 9,29% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,32% | +0,04% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 11,51% | −0,02% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,29% | +0,04% | BTG PACTUAL FI FINANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,96% | 0,00% | ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,82% | 0,00% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,12% | +0,02% | GENOA CAPITAL RADAR P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,05% | +0,03% | JGP STRATEGY FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,89% | 0,00% | CAPSTONE MACRO FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,77% | +0,02% | BTGP MULTIGESTOR OFFSH… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | +0,03% | PS MM RV FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,68% | −0,01% | ABSOLUTE VERTEX II C1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | 0,00% | PSO JUROS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,29% | −0,01% | PS ATMOS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | 0,00% | LEGACY CAPITAL P FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,04% | +0,02% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | 0,00% | PS SOLAR FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | +0,01% | BTG PACTUAL TESOURO IP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | −0,04% | PS SQUADRA LONG BIASED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | −0,03% | PSO BOLSAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | −0,04% | ABSOLUTO PARTNERS I AC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | +0,01% | PSO MOEDAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | −0,01% | BTG PACTUAL SYNERGY EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | 0,00% | SHARP LONG BIASED P FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,02% | PS EQUITY INFLATION FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | −0,03% | BTGP CORDILLERA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | 0,00% | MANAGER TGR GLOBAL FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 23.457.818,13Patrimônio líquido |
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