| Competência | MELI34 | VALE3 | ROXO34 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,15% | 5,39% | 7,33% |
| out/2025 | 8,05% | 6,58% | 2,72% |
| nov/2025 | 6,79% | 8,17% | 3,87% |
| dez/2025 | 6,77% | 8,68% | 1,92% |
| jan/2026 | 11,19% | 8,95% | 4,04% |
| fev/2026 | 8,95% | 6,46% | 4,29% |
| mar/2026 | 9,05% | 4,50% | 2,71% |
| abr/2026 | 12,27% | 8,99% | 2,53% |
| mai/2026 | 12,60% | 8,23% | 2,94% |
| jun/2026 | 13,10% | 8,82% | 2,56% |
| jul/2026 | 13,47% | 8,18% | 6,02% |
| ago/2026 | 14,11% | 6,81% | 4,96% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,81% |
| −1,37% |
| VALE3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 4,96% | −1,06% | ROXO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,18% | +1,96% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,17% | +0,58% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,03% | +1,26% | ROXO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,97% | −1,46% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,91% | +0,90% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,43% | +1,47% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,34% | −1,82% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,17% | −0,13% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,10% | +0,36% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,85% | +0,40% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,70% | −0,50% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,69% | +0,27% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,64% | −0,15% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,59% | −37,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,51% | −0,03% | JBSS32 | Renda variável | BDR nível III | — | — |
| 1,49% | −0,58% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,48% | +1,48% | BPAC11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,33% | −0,41% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,32% | +0,62% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,21% | +0,24% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,13% | +0,97% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,12% | +0,89% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,09% | +0,08% | XPBR31 | Renda variável | BDR nível III | — | — |
| 1,08% | +0,89% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,01% | +0,24% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,87% | −0,22% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,87% | −0,13% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,86% | +0,06% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,82% | −0,11% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,77% | +0,63% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,67% | −1,02% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | −0,01% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | −0,17% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | −0,31% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,61% | +0,09% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,60% | −0,10% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,56% | +0,52% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | +0,03% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,48% | −0,48% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,48% | −0,41% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,47% | +0,47% | Títulos PúblicosNova | Títulos públicos | — | — | 01/09/2027 |
| 0,47% | −0,20% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,46% | −0,05% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | −0,21% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,41% | +0,16% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,40% | +0,13% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | +0,36% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,37% | −0,22% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | +0,01% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | −0,01% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | +0,33% | BPAC11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,32% | −0,05% | STOC34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,31% | −0,29% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | +0,09% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,30% | +0,17% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | +0,25% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | −0,18% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | −0,99% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | −0,27% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | +0,08% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | −0,10% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,14% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,24% | −0,10% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | +0,04% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,19% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | +0,21% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | +0,19% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | +0,01% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,22% | −0,15% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,21% | +0,12% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,21% | 0,00% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | +0,15% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,05% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | −0,13% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,15% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,18% | +0,08% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,18% | +0,12% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | +0,14% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,18% | +0,11% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | −0,06% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | +0,15% | INBR32 | Renda variável | BDR nível III | — | — |
| 0,17% | −0,39% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,17% | −0,14% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | −0,10% | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | −0,06% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | −0,05% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,16% | −0,05% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,89% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,08% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,02% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,02% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | −0,17% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | +0,06% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | −0,13% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | −0,05% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | +0,02% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,81% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,59% | PRIO3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,10% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | RECV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZA3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| R$ 8.338.728,83Patrimônio líquido |
|---|