Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.73% | -0.47% | +11.25% | +24.55% | +37.42% | +52.20% | +61.84% | +123.14% |
| Retorno Anualizado | +10.39% | -35.05% | +11.25% | +11.60% | +11.18% | +11.07% | +10.11% | +8.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.30% | -1.78% | -2.02% | -2.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.52% | +10.16% | +11.93% | +10.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.63% | +2.42% | +1.89% | +1.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.34% Abr/2020 | -9.29% Mar/2020 | 85.1% 103 de 121 | 14.9% 18 de 121 |
| Anual | +13.83% 2025 | -0.59% 2021 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −3,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL
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