Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.81% | +3.70% | +21.57% | +36.55% | +57.13% | +56.86% | +32.50% | +38.68% |
| Retorno Anualizado | +21.52% | +2653.26% | +21.57% | +16.85% | +16.26% | +11.91% | +5.79% | +4.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.95% | +3.30% | -1.18% | -6.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.78% | +15.24% | +12.77% | +6.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.88% | +7.50% | +2.73% | -2.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.80% Nov/2023 | -33.97% Mar/2020 | 58.0% 51 de 88 | 42.0% 37 de 88 |
| Anual | +29.62% 2025 | -20.98% 2021 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.41% | 3.82% |
| CVaR Histórico | 3.68% | 6.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 79,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 11,7% | |
| 3 | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (91,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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