Qual a rentabilidade histórica do ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL?

O fundo ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL apresentou uma rentabilidade total de +9.31% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +6.57% ao ano, calculada ao longo de 1.4 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL?

A volatilidade anualizada do fundo ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL é de 5.81%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL?

Para investir no fundo ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL

Fundo de Investimento - ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 60.094.635/0001-27
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	-0.29%	+0.83%	+2.93%	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.31%
Retorno Anualizado	-0.38%	+173.52%	+2.93%	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.57%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+4.16% Set/2025	-1.78% Jun/2026	55.6% 10 de 18	44.4% 8 de 18
Anual	+9.63% 2025	-0.29% 2026	50.0% 1 de 2	50.0% 1 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.81%

Máximo Drawdown

7.08%

Duração Drawdown

162 dias

Sharpe Ratio

-1.21

Calmar Ratio

0.96

Omega Ratio

0.82

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.58%	0.85%
CVaR Histórico	0.77%	1.04%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos97,3% dos ativos97,3% do PLR$ 758,4 mi
Caixa e outros2,7% dos ativos2,7% do PLR$ 21,2 mi
Renda variável0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 2,2

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 779.612.762,81
Posições: 22
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	12,6%
2	PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	12,1%
3	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	11,5%
4	PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	10,6%
5	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	10,0%
6	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	9,2%
7	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	6,5%
8	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Fundos	FI Imobiliário	4,8%
9	HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	4,7%
10	CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	2,9%

Ver carteira completa (22 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL

Fundo de Investimento - ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CP - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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Rentabilidade

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