Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.15% | +13.95% | +29.26% | +43.91% | +61.92% | +79.13% | +973.62% |
| Retorno Anualizado | +14.49% | +19.82% | +13.95% | +13.69% | +12.90% | +12.80% | +12.37% | +11.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +9.02% | +8.37% | +8.26% | +6.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.96% | +11.58% | +13.74% | +13.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.02% | +4.56% | +3.79% | +3.80% | — |
| CDI | — | — | — | -0.21% | -0.05% | -0.27% | -0.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.42% Ago/2011 | -2.46% Mar/2020 | 93.0% 252 de 271 | 7.0% 19 de 271 |
| Anual | +18.40% 2012 | -3.18% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 82,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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