Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.23% | -0.09% | +5.46% | +14.64% | N/A | N/A | N/A | +3.29% |
| Retorno Anualizado | +5.68% | -10.40% | +5.46% | +7.07% | N/A | N/A | N/A | +1.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.61% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.83% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.69% Ago/2024 | -16.50% Abr/2024 | 56.3% 18 de 32 | 43.8% 14 de 32 |
| Anual | +14.39% 2025 | -13.37% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 2.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 21,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 5,5% | |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (27,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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