Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.34% | +0.27% | +11.18% | +30.13% | +39.52% | +35.55% | N/A | +42.38% |
| Retorno Anualizado | +9.86% | +27.43% | +11.18% | +14.08% | +11.74% | +7.90% | N/A | +8.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.17% | -1.22% | -5.19% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.00% | +10.73% | +8.76% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.10% | +2.98% | -1.28% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.61% Mar/2023 | -8.73% Jan/2024 | 72.5% 37 de 51 | 27.5% 14 de 51 |
| Anual | +20.90% 2025 | +1.50% 2023 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.19% |
| CVaR Histórico | 1.16% | 2.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 89,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,3% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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