Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.41% | -0.39% | +26.61% | +57.68% | N/A | N/A | N/A | +76.54% |
| Retorno Anualizado | +26.68% | -38.16% | +26.61% | +25.57% | N/A | N/A | N/A | +26.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.67% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.89% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.15% Abr/2026 | -7.83% Mar/2026 | 70.0% 21 de 30 | 30.0% 9 de 30 |
| Anual | +28.64% 2025 | +14.93% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.10% | 3.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 37,8% |
| 2 | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 35,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 7 | SPXR11 - IT NOW SP 500 FT IND - SPXR11 | Renda variável | Fundos de Índice · IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,6% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | FUT JPY | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF EM AÇÕES - RL
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