Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.87% | +4.95% | +33.59% | +44.72% | +62.25% | +67.94% | +58.76% | +247.35% |
| Retorno Anualizado | +25.80% | +8127.36% | +33.59% | +20.30% | +17.51% | +13.84% | +9.69% | +10.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.53% | -1.18% | -0.92% | -1.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.22% | +16.49% | +14.69% | +10.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.32% | +8.74% | +4.65% | +0.99% | — |
| CDI | — | — | — | +6.39% | +4.55% | +0.75% | -2.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.78% Mar/2016 | -29.48% Mar/2020 | 59.3% 89 de 150 | 40.7% 61 de 150 |
| Anual | +38.29% 2019 | -15.16% 2015 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.33% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 5.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FIF DA CIC RL
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