Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.07% | +4.99% | +14.05% | +24.56% | +32.67% | +34.60% | +26.77% | +1293.49% |
| Retorno Anualizado | +9.76% | +84.69% | +14.05% | +11.61% | +9.88% | +7.71% | +4.86% | +11.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.47% | -6.66% | -5.49% | -5.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.15% | +8.30% | +7.84% | +5.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.35% | +1.88% | -1.22% | -3.60% | — |
| CDI | — | — | — | -2.27% | -3.07% | -5.38% | -7.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.81% Abr/2009 | -32.07% Mar/2020 | 58.3% 172 de 295 | 41.7% 123 de 295 |
| Anual | +84.06% 2009 | -45.61% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 5.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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