Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.05% | +3.04% | -4.19% | +5.40% | +0.09% | -3.15% | -23.32% | +43.22% |
| Retorno Anualizado | -7.98% | +3753.05% | -4.19% | +2.66% | +0.03% | -0.80% | -5.17% | +2.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.23% | -12.93% | -13.87% | -17.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.93% | -1.29% | +0.13% | -4.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.01% | -8.32% | -9.81% | -13.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.73% Nov/2020 | -35.06% Mar/2020 | 54.2% 91 de 168 | 45.8% 77 de 168 |
| Anual | +54.75% 2019 | -25.56% 2024 | 46.7% 7 de 15 | 53.3% 8 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.37% | 5.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 6,6% |
| 2 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 5,8% |
| 3 | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · TOTVS S.A | 5,6% |
| 4 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 4,9% |
| 5 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 4,8% |
| 6 | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 4,3% |
| 7 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 8 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 3,4% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 10 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF EM AÇÕES - RL
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