Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.80% | -0.22% | +4.11% | +23.26% | +35.31% | +52.50% | N/A | +63.40% |
| Retorno Anualizado | +2.40% | -23.17% | +4.11% | +11.02% | +10.61% | +11.13% | N/A | +10.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.92% | -0.17% | +0.14% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.29% | +9.29% | +12.06% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.35% | +2.26% | +2.11% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.88% | -2.35% | -1.95% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.79% Mai/2023 | -4.52% Mar/2026 | 72.9% 43 de 59 | 27.1% 16 de 59 |
| Anual | +22.72% 2023 | +0.10% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.16% |
| CVaR Histórico | 0.99% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 73,5% | |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM S.A. | 1,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (74,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RL
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