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ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FIF RL

Crédito privado80,7% dos ativos80,7% do PLR$ 6,2 bi
Caixa e outros12,8% dos ativos12,8% do PLR$ 982,3 mi
Exterior5,2% dos ativos5,2% do PLR$ 395,3 mi
Títulos públicos1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 84,1 mi
Fundos0,2% dos ativos

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (210)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	FUNDO DE INVESTIMENTO…

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 21 posições
0,00%	−9,81%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,97%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/03/2034
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,64%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01/06/2030
0,00%	−0,61%	BLUEFIT ACADEMIZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A	14/11/2030
0,00%	−0,59%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/04/2029
0,00%	−0,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.	15/06/2031
0,00%	−0,41%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	05/10/2027
0,00%	−0,36%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OPEA SECURITIZADORA S.A.	20/12/2025
0,00%	−0,33%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	29/12/2025
0,00%	−0,31%	BANCO DO BRASIL SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2030
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/03/2026
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	05/04/2029
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TOPICO LOCACOES GALPOES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS SA	20/04/2027
0,00%	−0,03%	Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN848Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032
0,00%	0,00%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—