Qual a rentabilidade histórica do ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL?

O fundo ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL apresentou uma rentabilidade total de +23.29% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +12.99% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL?

A volatilidade anualizada do fundo ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL é de 2.05%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL?

Para investir no fundo ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL

Moeda: BRL
CNPJ: 58.345.446/0001-38
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.81%	+1.18%	+14.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	+23.29%
Retorno Anualizado	+14.84%	+14.37%	+14.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.99%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.96% Mar/2025	-2.49% Jan/2025	95.2% 20 de 21	4.8% 1 de 21
Anual	+11.26% 2025	+10.81% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

2.05%

Máximo Drawdown

3.17%

Duração Drawdown

73 dias

Sharpe Ratio

-0.40

Calmar Ratio

4.25

Omega Ratio

0.83

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.08%
CVaR Histórico	0.18%	0.61%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo98,7% dos ativos99,8% do PLR$ 41,3 mi
Títulos públicos1,3% dos ativos1,3% do PLR$ 533,8 mil
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 31,5 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 41.412.621,77
Posições: 7 · 1 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Cotas de Fundos	Sob sigilo		99,8%
2	BRSTNCLF1RI1	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	0,9%
3	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	0,3%
4	BRSTNCLF1RK7	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	0,1%
5	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,1%
6	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (7 posições) →

Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Período

Ano

Mês

12 meses

24 meses

36 meses

48 meses

60 meses

Total

Retorno Total

+10.81%

+1.18%

+14.56%

N/A

+23.29%

Retorno Anualizado

+14.84%

+14.37%

+14.56%

N/A

+12.99%

Período

Melhor

Pior

Positivos

Negativos

Mensal

+1.96%

Mar/2025

-2.49%

Jan/2025

95.2%

20 de 21

4.8%

1 de 21

Anual

+11.26%

2025

+10.81%

2026

100.0%

2 de 2

0.0%

0 de 2

Métrica

95%

99%

VaR Histórico

0.00%

0.08%

CVaR Histórico

0.18%

0.61%

Ativo

Categoria

Descrição

% do PL

Posições sob sigilo — Cotas de Fundos

Sob sigilo

99,8%

BRSTNCLF1RI1

Títulos públicos

Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL

0,9%

BRSTNCLF1RH3

Títulos públicos

Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL

0,3%

BRSTNCLF1RK7

Títulos públicos

Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL

0,1%

DISPONIBILIDADES

Caixa e outros

Outros

0,1%

VALORES A RECEBER

Caixa e outros

Outros

0,0%

ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FIFM CRED PRIV RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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