Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_-10686.416892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 90714790,5659 | 28/05/2049 |
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_10686.4168925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 90714790,5659 | 09/11/2050 |
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_-10861.656828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 354341,3416 | 23/10/2049 |
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_10989.3956048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2078348,2533 | 09/09/2049 |
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_11045.8070019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 818569,8871 | 11/07/2050 |
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_-11046.334595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 818569,8871 | 21/07/2049 |
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_-11047.725811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 93696,0278 | 11/02/2050 |
| 0,05% | −0,50% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | −9,51% | 3ITALVOR_-11414.251989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 531074,3188 | 04/09/2050 |
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_-11510.157190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1152461,1421 | 23/07/2050 |
| 0,05% | −9,51% | 3ITGOPFA_11510.1571905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1152461,1421 | 06/05/2048 |
| 0,06% | −9,50% | 3ITALVOR_11718.3817783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 536477,862 | 08/01/2050 |
| 0,06% | −9,50% | 3ITGOPFA_11846.5756955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 34071,2828 | 21/12/2049 |
| 0,06% | −9,50% | 3ITGOPTA_11923.9119140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 67,2945 | 20/06/2048 |
| 0,06% | −0,27% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,06% | −0,13% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −1,77% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −9,50% | 3ITGOPFA_13475.1178329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1861757,6364 | 09/11/2048 |
| 0,06% | −9,50% | 3ITGOPFA_-13475.117832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1861757,6364 | 12/05/2048 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_14899.5574196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 511069,2426 | 12/06/2050 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_-14899.557419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 511069,2426 | 17/05/2048 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_-15018.184256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 17035641,4208 | 29/09/2049 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_15114.7468720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 17035641,4208 | 27/07/2050 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_-15180.200957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 74956822,2516 | 14/06/2048 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_15182.0401258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2299811,5918 | 03/06/2049 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_-15182.040125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2299811,5918 | 19/06/2049 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_15225.5356958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 74956822,2516 | 04/12/2049 |
| 0,07% | −9,49% | 3ITGOPFA_-15225.604519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 11,0732 | 19/11/2049 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_15979.3587401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 18994740,1842 | 08/07/2048 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_16636.9232555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 287902,34 | 20/10/2049 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_-16636.923255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 287902,34 | 27/02/2050 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPTA_17054.0524191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 208,3319 | 21/05/2050 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_-17301.823318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 17,0356 | 02/04/2050 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_-17632.538695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 868647,356 | 07/05/2049 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_17632.6409941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 868647,356 | 13/06/2050 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_-17807.000698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 558769,0386 | 07/07/2048 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_17807.0006988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 558769,0386 | 03/11/2050 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_17892.7599065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 19590987,634 | 01/01/2050 |
| 0,08% | −9,48% | 3ITGOPFA_-17892.759906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 19590987,634 | 23/03/2049 |
| 0,09% | −9,47% | 3ITGOPFA_-18092.691897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 843264,2503 | 29/12/2048 |
| 0,09% | −9,47% | 3ITGOPFA_18093.2883156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 843264,2503 | 26/07/2048 |
| 0,09% | −9,47% | 3ITGOPFA_-18965.460175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 21,2946 | 25/02/2050 |
| 0,09% | −9,47% | 3ITGOPFA_20087.0446434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 170356,4142 | 11/03/2050 |
| 0,10% | +0,10% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,10% | −9,46% | 3ITGOPFA_-21843.256744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0085 | 30/03/2048 |
| 0,10% | −9,46% | 3ITGOPTA_21935.2284620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1464,301 | 25/07/2049 |
| 0,10% | −9,46% | 3ITGOPFA_-22138.141407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 204425,5676 | 29/03/2048 |
| 0,10% | −9,46% | 3ITGOPFA_22138.1414071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 204425,5676 | 20/02/2048 |
| 0,11% | −9,45% | 3ITGOPFA_22755.4986704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 22870,3486 | 23/04/2049 |
| 0,11% | −9,45% | 3ITGOPFA_-24204.562922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 205279,4791 | 27/09/2049 |
| 0,12% | −9,44% | 3ITGOPTA_-26190.750852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 290,976 | 02/01/2050 |
| 0,12% | −9,44% | 3ITGOPFA_26507.2832651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1270858,85 | 22/11/2049 |
| 0,12% | −9,44% | 3ITGOPFA_-26507.733006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1270858,85 | 27/06/2048 |
| 0,13% | −9,43% | 3ITGOPFA_-26965.867229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 242757,8902 | 21/05/2049 |
| 0,13% | −9,43% | 3ITGOPFA_26968.4176356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 242757,8902 | 09/06/2050 |
| 0,13% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,15% | −9,41% | 3ITALVOR_31026.3978481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2216304,3445 | 13/03/2048 |
| 0,15% | −9,41% | 3ITALVOR_-32039.539962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2243586,364 | 25/12/2048 |
| 0,16% | −9,40% | 3ITALVOR_-33163.005029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1060477,9769 | 09/03/2048 |
| 0,17% | +0,03% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,17% | −9,39% | 3ITGOPFA_36540.1264117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 511069,2426 | 15/11/2050 |
| 0,17% | −9,39% | 3ITGOPFA_-36547.554462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 511069,2426 | 01/09/2050 |
| 0,17% | −0,13% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,18% | −9,38% | 3ITGOPFA_37216.8486983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 511069,2426 | 11/11/2048 |
| 0,18% | −9,38% | 3ITGOPFA_-37224.207925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 511069,2426 | 20/04/2050 |
| 0,18% | −16,12% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,18% | +0,16% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | −0,12% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,20% | −9,36% | 3ITGOPFA_-42006.350119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 400337,5734 | 30/08/2050 |
| 0,20% | −9,36% | 3ITGOPFA_42010.8068984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 400337,5734 | 08/06/2050 |
| 0,20% | +0,12% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,20% | −9,36% | 3ITALVOR_43216.5728185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 0,0204 | 24/11/2049 |
| 0,22% | −9,34% | 3ITGOPTA_-47464.183498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 4473,5328 | 23/07/2048 |
| 0,24% | −9,32% | 3ITALVOR_50093.3047518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 50189,1596 | 30/04/2049 |
| 0,25% | −9,31% | 3ITGOPTA_52005.1872405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 3095,5469 | 30/08/2049 |
| 0,25% | −0,15% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,25% | −0,11% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,28% | +19,38% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,29% | −0,07% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,31% | +0,10% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,33% | −0,50% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,34% | +0,32% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,34% | −0,62% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,34% | −9,22% | 3ITGOPTA_72301.4534609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0162 | 24/08/2049 |
| 0,36% | −0,55% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | −9,18% | 3ITALVOR_80698.7805718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 80820,6581 | 13/07/2050 |
| 0,46% | +0,46% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,43% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,44% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,58% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,55% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,38% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,23% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,23% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,22% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,21% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,12% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,12% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,08% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 109.013.101,04Patrimônio líquido |
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