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Carteira · ITAÚ ALVORADA MASTER FIFM RL | Smartwealth

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ITAÚ ALVORADA MASTER FIFM RL

Títulos públicos42,7% dos ativos54,5% do PLR$ 58,7 mi
Caixa e outros25,5% dos ativos32,6% do PLR$ 35,1 mi
Exterior21,6% dos ativos27,5% do PLR$ 29,7 mi
Renda variável10,1% dos ativos12,9% do PLR$ 13,9 mi
Fundos0,0% dos ativos

Posições da carteira em mar/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (fev/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. fev/2026	Ativos (1.133)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−32,19%	3ITGOPFA_17.4069493910…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 7692,9237	02/07/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,5% / vendidas −7,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde fev/2026 · 12 posições
0,00%	−25,78%	BRSTNCNTF204Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−10,29%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−0,17%	SABESP ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SABESP	—
0,00%	−0,06%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,05%	AXIA ENERGIA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	AXIA ENERGIA S.A.	—
0,00%	−0,04%	ENEV ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	ENEVA SA	20/03/2026
0,00%	−0,02%	ENEV ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	ENEVA SA	20/03/2026
0,00%	−0,02%	ENEV ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	ENEVA SA	20/03/2026
0,00%	−0,01%	TAESA UNT N2Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	—
0,00%	−0,01%	ENEV ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	ENEVA SA	20/03/2026
0,00%	0,00%	ENEV ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	ENEVA SA	20/03/2026
0,00%	0,00%	HYPE1 - HYPERMARCAS SA…Zerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	HYPERA PHARMA S/A	—