Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 9,24% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 6,43% | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,28% | BOND_COLLATERAL_960071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 52223611,1906 | 02/09/2050 |
| 4,98% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,61% | MX0SGO0000K0 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50900321,7048 | 16/09/2050 |
| 4,04% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,53% | BOND_COLLATERAL_101593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34970298,1196 | 28/07/2050 |
| 3,42% | BOND_COLLATERAL_946725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33847865,9712 | 28/09/2050 |
| 3,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 3,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 2,75% | ENTREVIAS CONCESSIONAR… | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 2,68% | MX0SGO0000F0 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26744231,463 | 24/06/2050 |
| 2,66% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 2,34% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 2,07% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,96% | BOND_COLLATERAL_946725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19354665,1805 | 07/10/2050 |
| 1,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 1,88% | BOND_COLLATERAL_961301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18651681,6869 | 30/07/2050 |
| 1,82% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,79% | BOND_COLLATERAL_960071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17716602,1226 | 12/10/2050 |
| 1,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,75% | BOND_COLLATERAL_956685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17280756,4026 | 10/11/2050 |
| 1,75% | BOND_COLLATERAL_950894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17280501,4421 | 27/06/2050 |
| 1,74% | BOND_COLLATERAL_955399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17263221,0304 | 29/10/2050 |
| 1,74% | BOND_COLLATERAL_955089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17203136,0857 | 29/06/2050 |
| 1,73% | BOND_COLLATERAL_949937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17151543,8298 | 02/12/2050 |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,72% | BOND_COLLATERAL_961301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17069757,3733 | 07/11/2050 |
| 1,72% | BOND_COLLATERAL_955399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17067571,1924 | 11/07/2050 |
| 1,71% | BOND_COLLATERAL_951723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16891671,2143 | 02/10/2050 |
| 1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 1,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,94% | BOND_COLLATERAL_956964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9301018,7349 | 05/07/2050 |
| 0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,92% | CaixaCPROutros | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0285 | 22/06/2050 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONFLUENCIA ENERGIA S/A | 15/11/2041 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GY ENERGY HOLDING III S.A. | 15/11/2040 |
| 0,85% | BOND_COLLATERAL_960072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8436037,5486 | 21/08/2050 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,71% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | LF III FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 0,68% | USL8450FAA95 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2292295,5005 | 26/11/2050 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,59% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,53% | MX0SGO0000S3 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5234962,7282 | 31/08/2050 |
| 0,50% | BOND_COLLATERAL_101559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4954500,4414 | 30/08/2050 |
| 0,49% | BOND_COLLATERAL_949544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4822124,0246 | 18/11/2050 |
| 0,48% | BOND_COLLATERAL_953302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4750181,936 | 08/10/2050 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,44% | AGRO INDUSTRIAS DO VAL… | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,43% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,38% | caixa_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0285 | 12/11/2050 |
| 0,37% | BOND_COLLATERAL_951768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3615844,3542 | 22/07/2050 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,35% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 4 ENERGIA S.A. | 15/01/2044 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 1 ENERGIA S.A. | 15/07/2043 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,34% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,30% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | USP8405QAA78 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 152447,2466 | 26/07/2050 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PCH BV II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2040 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,25% | GARANHUS PE 423 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GARANHUNS PE 423 GERACAO DE ENERGIA 107 LTDA. | 17/03/2028 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| R$ 287.898.453,36Patrimônio líquido |
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