Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.44% | +7.33% | +3.20% | +57.42% | +202.02% | +117.89% | +135.74% | +238.78% |
| Retorno Anualizado | +12.73% | +63865.22% | +3.20% | +25.47% | +44.55% | +21.50% | +18.71% | +23.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.56% | +31.59% | +8.40% | +6.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.39% | +43.53% | +22.35% | +19.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.49% | +35.79% | +12.31% | +10.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +49.59% Mai/2026 | -36.48% Jul/2026 | 61.1% 44 de 72 | 38.9% 28 de 72 |
| Anual | +107.89% 2024 | -25.25% 2023 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.55% | 7.00% |
| CVaR Histórico | 5.59% | 8.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITAASGA_-4257948.341532308_0.0828_2941 | Exterior | Fundos Offshore · 13/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 88,3% |
| 2 | 3ITAASGA_731061.1024879939_3311.2651_2900 | Exterior | Fundos Offshore · 22/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,2651 | 15,2% |
| 3 | 3ITAASGA_634921.8324017704_662.253_2903 | Exterior | Fundos Offshore · 20/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253 | 13,2% |
| 4 | 3ITAASGA_440345.2742696955_2980.1386_2907 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2980,1386 | 9,1% |
| 5 | 3ITAASGA_402065.39441050333_1092.7175_2912 | Exterior | Fundos Offshore · 17/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1092,7175 | 8,3% |
| 6 | 3ITAASGA_363872.76638594543_314.5702_2902 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 314,5702 | 7,5% |
| 7 | 3ITAASGA_338320.2305188629_3145.7018_2898 | Exterior | Fundos Offshore · 21/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3145,7018 | 7,0% |
| 8 | 3ITAASGA_335841.74861283763_794.7036_2931 | Exterior | Fundos Offshore · 13/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 794,7036 | 7,0% |
| 9 | 3ITAASGA_331225.1828501383_860.9289_2929 | Exterior | Fundos Offshore · 16/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 860,9289 | 6,9% |
| 10 | 3ITAASGA_315433.4418426599_1219.2078_2920 | Exterior | Fundos Offshore · 02/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1219,2078 | 6,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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