Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,43% | −0,22% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 7,97% | −0,21% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,26% | +3,71% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,00% | −1,48% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 6,86% | +2,03% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 5,70% | +2,59% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 4,97% | −0,51% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,23% | −0,11% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,65% | +1,11% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 3,23% | −0,14% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,70% | +0,11% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 2,56% | −0,83% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,23% | +2,23% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,11% | −1,44% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,91% | −0,29% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,77% | −0,18% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,62% | −0,05% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,48% | −0,76% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,46% | +0,52% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,35% | −0,04% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,09% | +1,09% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,09% | +1,09% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,78% | −0,06% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,61% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2027 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,40% | −1,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,30% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,15% | +0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 08/07/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,05% | −0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,66% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −2,57% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,63% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,43% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| R$ 46.985.198,31Patrimônio líquido |
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