Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.92% | +3.06% | +19.62% | +27.53% | +39.15% | +46.02% | +42.87% | +488.72% |
| Retorno Anualizado | +14.99% | +41.12% | +19.62% | +12.93% | +11.64% | +9.93% | +7.40% | +7.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.93% | -1.27% | -3.13% | -5.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.06% | +10.56% | +10.62% | +8.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.56% | +3.27% | +0.83% | -1.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.18% Out/2002 | -20.73% Mar/2020 | 55.9% 165 de 295 | 44.1% 130 de 295 |
| Anual | +65.71% 2003 | -29.35% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 2.75% |
| CVaR Histórico | 2.53% | 4.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,5% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 9,0% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,7% |
| 6 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 3,7% |
| 7 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,0% |
| 8 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,7% |
| 9 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,4% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RL
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