| Competência | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,98% | 8,64% |
| out/2025 | 0,00% | 9,19% | 8,69% |
| nov/2025 | 9,06% | 9,38% | 8,78% |
| dez/2025 | 9,27% | 9,35% | 8,65% |
| jan/2026 | 9,22% | 9,50% | 7,28% |
| fev/2026 | 9,24% | 9,49% | 7,18% |
| mar/2026 | 9,44% | 9,92% | 7,26% |
| abr/2026 | 9,46% | 9,84% | 7,39% |
| mai/2026 | 9,44% | 9,46% | 7,29% |
| jun/2026 | 9,55% | 9,49% | 7,24% |
| jul/2026 | 9,82% | 9,52% | 7,26% |
| ago/2026 | 9,93% | 9,54% | 7,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,93% | +0,11% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (7,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,54% | +0,02% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,92% | +0,05% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,24% | −0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,14% | −0,10% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,21% | −0,10% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,00% | −0,09% | ITAÚ VÉRTICE OCEANA VA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,65% | −0,10% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,16% | +0,14% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,16% | +0,02% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | +0,03% | SUBCLASSE II DO GENOA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,24% | +0,04% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | +0,15% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,07% | 0,00% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,73% | −0,23% | BRASIL CAPITAL CMPS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | +0,02% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | +0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | −0,32% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | −0,03% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | −1,01% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | −0,01% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,56% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,32% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +1,28% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | 0,00% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | +0,01% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,95% | +0,06% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,78% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,29% | +0,29% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,26% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 35.406.283,93Patrimônio líquido |
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