Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.29% | +0.79% | +15.03% | +25.76% | +39.98% | N/A | N/A | +56.55% |
| Retorno Anualizado | +15.27% | +104.58% | +15.03% | +12.14% | +11.86% | N/A | N/A | +12.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.47% | +7.33% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.06% | +10.85% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.17% | +3.10% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.76% | -1.09% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.64% Ago/2026 | -0.93% Mar/2026 | 91.7% 44 de 48 | 8.3% 4 de 48 |
| Anual | +13.63% 2023 | +1.56% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 3 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 5,2% |
| 4 | BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 · BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 3,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 2,1% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/03/2031 | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ SERGIPE S.A. | 1,5% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CP RL
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