Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −29,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,35% | +27,35% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 20,85% | +2,29% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 20,32% | +20,32% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 14,86% | −10,41% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 12,76% | −9,26% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,70% | −4,11% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,40% | −3,78% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,52% | −3,23% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 3,26% | −6,18% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,26% | +0,57% | BOVV11 - IT NOW IBOVES… | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,87% | −4,56% | BOVA11 - ISHARES BOVA… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,23% | +0,99% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,67% | −7,96% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,66% | +0,66% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,29% | −0,21% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,19% | +0,19% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,19% | +0,19% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | −0,13% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,16% | −0,11% | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,16% | −0,11% | BRSTNCLTN8B5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,14% | −0,10% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,13% | −0,08% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,12% | −0,08% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,11% | +0,11% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | BANCO CITIBANK S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 11/06/2026 |
| 0,07% | −0,04% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,06% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,02% | −0,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −34,59% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −18,37% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −2,16% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| R$ 1.740.345.284,38Patrimônio líquido |
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