Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.86% | +0.47% | +15.03% | +31.65% | +44.92% | +55.92% | +50.72% | +69.19% |
| Retorno Anualizado | +14.68% | +27.91% | +15.03% | +14.74% | +13.16% | +11.74% | +8.55% | +8.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.83% | +0.21% | -1.35% | -4.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.66% | +12.15% | +12.60% | +9.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.76% | +4.40% | +2.56% | -0.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.46% Abr/2020 | -7.33% Mar/2020 | 72.3% 60 de 83 | 27.7% 23 de 83 |
| Anual | +15.99% 2025 | -1.46% 2022 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.00% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 64,6% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,6% |
| 3 | ITAÚ CRESCIMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,0% |
| 4 | CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 5 | ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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