Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.11% | -4.09% | +5.00% | +16.78% | +70.63% | +5.27% | -78.70% | -70.48% |
| Retorno Anualizado | -0.15% | -88.70% | +5.00% | +8.06% | +19.49% | +1.29% | -26.60% | -18.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.82% | +6.57% | -11.77% | -39.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.58% | +20.70% | +2.41% | -24.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.66% | +9.52% | -8.62% | -36.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.90% Jan/2021 | -50.50% Jan/2022 | 55.6% 40 de 72 | 44.4% 32 de 72 |
| Anual | +81.22% 2021 | -85.91% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 7.84% | 11.85% |
| CVaR Histórico | 10.61% | 14.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 901 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 36,8% |
| 2 | IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 2855 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2049 | 23,6% |
| 3 | IMEU LN - ISHARES CORE MSCI EUROPE - 9761 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 22,5% |
| 4 | EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 3431 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 9,3% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 6,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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