Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.12% | -0.43% | +7.04% | +26.85% | +48.09% | +71.77% | N/A | +78.56% |
| Retorno Anualizado | +8.21% | -32.39% | +7.04% | +12.63% | +13.98% | +14.48% | N/A | +14.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.28% | +1.03% | +1.39% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.55% | +12.97% | +15.34% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.65% | +5.22% | +5.30% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.30% Jan/2026 | -0.91% Set/2026 | 88.7% 47 de 53 | 11.3% 6 de 53 |
| Anual | +16.74% 2025 | +6.12% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 66,9% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,8% |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 0,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (68,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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